パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | -400,771,497 |
| 金銭信託 | 1,082,533,973 | 602,190,649 |
| 国債証券 | 13,571,449,383 | 10,741,639,425 |
| 地方債証券 | 14,374,114,505 | 15,184,032,479 |
| 特殊債券 | 13,323,814,031 | 10,769,482,195 |
| 未収入金 | － | 395,139,569 |
| 未収利息 | 464,728,780 | 435,793,802 |
| 前払費用 | 69,409,818 | 13,205,540 |
| その他未収収益 | 12,070,325 | 28,015,875 |
| 流動資産計 | 42,898,120,815 | 37,768,728,037 |
| 資産の部合計 | 42,898,120,815 | 37,768,728,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,778,348 | 129,779,363 |
| 未払解約金 | 57,206,547 | 105,204,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,501 | 1,730,439 |
| 未払委託者報酬 | 35,558,506 | 32,878,331 |
| その他未払費用 | 1,256,866 | 1,106,158 |
| 流動負債計 | 314,671,768 | 270,699,171 |
| 負債の部合計 | 314,671,768 | 270,699,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,926,116,187 | 64,889,681,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,342,667,140 | -27,391,652,903 |
| （分配準備積立金） | － | 7,100,674 |
| 元本等合計 | 42,583,449,047 | 37,498,028,866 |
| 純資産の部合計 | 42,583,449,047 | 37,498,028,866 |
| 負債・純資産合計 | 42,898,120,815 | 37,768,728,037 |
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