パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 602,190,649 | 291,523,919 |
| 国債証券 | 10,741,639,425 | 22,189,473,156 |
| 地方債証券 | 15,184,032,479 | 6,118,391,129 |
| 特殊債券 | 10,769,482,195 | 4,929,566,583 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,869,732 |
| 未収入金 | 395,139,569 | 878,588,678 |
| 未収利息 | 435,793,802 | 256,680,029 |
| 前払費用 | 13,205,540 | 110,452,482 |
| その他未収収益 | 28,015,875 | 9,399,374 |
| 流動資産計 | 38,169,499,534 | 34,785,945,082 |
| 資産の部合計 | 38,169,499,534 | 34,785,945,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,875,003 |
| 前受金 | 400,771,497 | 194,894 |
| 未払金 | － | 883,751,694 |
| 未払収益分配金 | 129,779,363 | 118,336,445 |
| 未払解約金 | 105,204,880 | 27,405,551 |
| 未払受託者報酬 | 1,730,439 | 1,519,423 |
| 未払委託者報酬 | 32,878,331 | 28,869,069 |
| その他未払費用 | 1,106,158 | 971,868 |
| 流動負債計 | 671,470,668 | 1,062,923,947 |
| 負債の部合計 | 671,470,668 | 1,062,923,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,889,681,769 | 59,168,222,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,391,652,903 | -25,445,201,447 |
| （分配準備積立金） | 7,100,674 | － |
| 元本等合計 | 37,498,028,866 | 33,723,021,135 |
| 純資産の部合計 | 37,498,028,866 | 33,723,021,135 |
| 負債・純資産合計 | 38,169,499,534 | 34,785,945,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
