パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,027,575 |
| 金銭信託 | 291,523,919 | 356,026,378 |
| 国債証券 | 22,189,473,156 | 23,399,434,869 |
| 地方債証券 | 6,118,391,129 | 3,576,796,544 |
| 特殊債券 | 4,929,566,583 | 2,854,895,588 |
| 派生商品評価勘定 | 1,869,732 | － |
| 未収入金 | 878,588,678 | － |
| 未収利息 | 256,680,029 | 187,149,790 |
| 前払費用 | 110,452,482 | 81,613,681 |
| その他未収収益 | 9,399,374 | 24,102,388 |
| 流動資産計 | 34,785,945,082 | 30,482,046,813 |
| 資産の部合計 | 34,785,945,082 | 30,482,046,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,875,003 | － |
| 前受金 | 194,894 | － |
| 未払金 | 883,751,694 | － |
| 未払収益分配金 | 118,336,445 | 105,680,573 |
| 未払解約金 | 27,405,551 | 49,905,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,423 | 1,526,037 |
| 未払委託者報酬 | 28,869,069 | 28,994,763 |
| その他未払費用 | 971,868 | 914,372 |
| 流動負債計 | 1,062,923,947 | 187,020,828 |
| 負債の部合計 | 1,062,923,947 | 187,020,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,168,222,582 | 52,840,286,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,445,201,447 | -22,545,260,559 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 33,723,021,135 | 30,295,025,985 |
| 純資産の部合計 | 33,723,021,135 | 30,295,025,985 |
| 負債・純資産合計 | 34,785,945,082 | 30,482,046,813 |
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