パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,027,575 | 12,744,693 |
| 金銭信託 | 356,026,378 | 223,358,955 |
| 国債証券 | 23,399,434,869 | 20,751,245,233 |
| 地方債証券 | 3,576,796,544 | 2,848,914,704 |
| 特殊債券 | 2,854,895,588 | 4,056,741,258 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,542,273 |
| 未収入金 | － | 1,106,166,046 |
| 未収利息 | 187,149,790 | 171,122,647 |
| 前払費用 | 81,613,681 | 17,563,105 |
| その他未収収益 | 24,102,388 | 9,254,612 |
| 流動資産計 | 30,482,046,813 | 29,202,653,526 |
| 資産の部合計 | 30,482,046,813 | 29,202,653,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,036,098 |
| 未払金 | － | 696,534,929 |
| 未払収益分配金 | 105,680,573 | 97,311,347 |
| 未払解約金 | 49,905,083 | 39,933,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,526,037 | 1,422,978 |
| 未払委託者報酬 | 28,994,763 | 27,036,585 |
| その他未払費用 | 914,372 | 797,659 |
| 流動負債計 | 187,020,828 | 866,073,432 |
| 負債の部合計 | 187,020,828 | 866,073,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,840,286,544 | 48,655,673,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,545,260,559 | -20,319,093,779 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 30,295,025,985 | 28,336,580,094 |
| 純資産の部合計 | 30,295,025,985 | 28,336,580,094 |
| 負債・純資産合計 | 30,482,046,813 | 29,202,653,526 |
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