純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	149	本	1,622,795,497,886	円
単位型株式投資信託	4	本	17,370,622,084	円
合計	153	本	1,640,166,119,970	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託149本1,622,795,497,886円単位型株式投資信託4本17,370,622,084円合計153本1,640,166,119,970円

2019/05/14 9:04

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.08%(税抜1.0%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
*消費税率が10%となった場合は年1.1%(税抜1.0%)となります。

2019/05/14 9:04

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

2019/05/14 9:04

#4 投資制限（連結）

式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
②投資する株式等の範囲

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,016,121,467	2.74
合計(純資産総額)		37,069,240,743	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ9,085,653,54824.51オーストラリア1,509,089,1104.07小計10,594,742,65828.58地方債証券カナダ7,779,963,44620.99ニュージーランド6,783,457,58218.30小計14,563,421,02839.29特殊債券国際機関7,208,090,02719.44オーストラリア3,686,865,5639.95小計10,894,955,59029.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,016,121,4672.74合計(純資産総額)37,069,240,743100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△134,562△134,562△134,562当期末残高83,0403,092,0011,789,5054,964,5469,479,330 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△74	△74	9,613,818
当期変動額
剰余金の配当			△861,492
当期純利益			726,929
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	111	111	111
当期変動額合計	111	111	△134,451
当期末残高	36	36	9,479,367

e border="0" width="525"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,479,367	9,722,754
普通株式に係る純資産額(千円)	9,479,367	9,722,754

e border="0" width="638"> 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

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#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第30期特定期間末(2018年8月15日現在)		第31期特定期間末(2019年2月15日現在)
元本の欠損	30,342,667,140円	元本の欠損	27,391,652,903円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.5839円	1口当たり純資産額	0.5779円

e border="0" width="616">第30期特定期間末
(2018年8月15日現在)第31期特定期間末

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12期特定期間末(2009年 8月17日)46,433,859,46846,849,732,6728,9329,012第13期特定期間末(2010年 2月15日)52,705,771,75553,194,039,3318,6368,716第14期特定期間末(2010年 8月16日)61,176,458,05861,770,874,6378,2338,313第15期特定期間末(2011年 2月15日)67,380,259,13968,055,475,8777,9838,063第16期特定期間末(2011年 8月15日)71,884,675,93572,621,999,1427,8007,880第17期特定期間末(2012年 2月15日)64,801,913,92165,299,984,9507,8067,866第18期特定期間末(2012年 8月15日)58,085,480,27958,541,169,6817,6487,708第19期特定期間末(2013年 2月15日)63,411,625,59863,851,882,1678,6428,702第20期特定期間末(2013年 8月15日)59,050,105,74059,558,765,8688,1268,196第21期特定期間末(2014年 2月17日)60,861,873,47961,394,517,6687,9988,068第22期特定期間末(2014年 8月15日)71,828,666,86972,453,734,0188,0448,114第23期特定期間末(2015年 2月16日)87,312,380,93088,043,537,0668,3598,429第24期特定期間末(2015年 8月17日)96,395,133,37197,233,753,6998,0468,116第25期特定期間末(2016年 2月15日)85,240,557,39985,852,443,9466,9657,015第26期特定期間末(2016年 8月15日)74,482,956,03875,067,471,9996,3716,421第27期特定期間末(2017年 2月15日)70,165,421,32570,696,356,9916,6086,658第28期特定期間末(2017年 8月15日)60,569,978,33560,856,198,6946,3496,379第29期特定期間末(2018年 2月15日)48,109,889,16248,351,409,4935,9766,006第30期特定期間末(2018年 8月15日)42,583,449,04742,802,227,3955,8395,869第31期特定期間末(2019年 2月15日)37,498,028,86637,627,808,2295,7795,7992018年 3月末日46,559,449,897―5,881―4月末日46,213,035,546―5,909―5月末日45,432,265,470―5,905―6月末日44,253,879,168―5,883―7月末日43,544,819,682―5,912―8月末日42,502,838,181―5,864―9月末日42,243,317,042―5,912―10月末日40,377,527,342―5,827―11月末日40,128,850,331―5,905―12月末日38,043,572,004―5,720―2019年 1月末日37,746,230,469―5,754―2月末日37,555,558,907―5,845―3月末日37,069,240,743―5,897―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2019/05/14 9:04

#10 純資産額計算書（連結）

2019年3月29日現在
【純資産額計算書】

Ⅱ 負債総額	57,941,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,069,240,743	円
Ⅳ 発行済口数	62,858,628,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5897	円
(1万口当たり純資産額)	(5,897	円)

e border="0" width="608">Ⅰ 資産総額37,127,182,079円Ⅱ 負債総額57,941,336円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,069,240,743円Ⅳ 発行済口数62,858,628,070口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5897円(1万口当たり純資産額)(5,897円)

2019/05/14 9:04

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,899,4038,848,374前払費用124,738120,943未収入金33-未収委託者報酬763,2831,195,215未収運用受託報酬125,850121,276未収投資助言報酬213,802241,655繰延税金資産-57,561その他25171流動資産合計10,127,13710,585,198固定資産  有形固定資産  建物※170,202※1183,994器具備品※163,906※1171,123建設仮勘定7,909258有形固定資産合計142,018355,375無形固定資産  ソフトウェア44,44572,467電話加入権6,6626,662その他4926ソフトウェア仮勘定8,000-無形固定資産合計59,15779,156投資その他の資産  投資有価証券1,153-長期差入保証金109,020181,690長期前払費用1,3155,381前払年金費用48,67965,364投資その他の資産合計160,168252,436固定資産合計361,344686,968資産合計10,488,48211,272,167    

		(単位:千円)
負債合計	1,009,114	1,549,412
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

2019/05/14 9:04

#12 資産の評価（連結）

①基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
②組入資産の評価

2019/05/14 9:04

#13 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2019/05/14 9:04

#14 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年3月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2019/05/14 9:04