パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,256,024 | 16,873,504 |
| 金銭信託 | 507,835,253 | 77,692,287 |
| 国債証券 | 21,551,319,408 | 19,343,329,547 |
| 地方債証券 | 1,687,965,507 | 984,751,084 |
| 特殊債券 | 1,459,836,591 | 1,571,140,058 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,427,053 |
| 未収入金 | － | 198,049,390 |
| 未収利息 | 167,444,915 | 143,318,779 |
| 前払費用 | 736,004 | 2,020,973 |
| その他未収収益 | 22,632,897 | 7,977,535 |
| 流動資産計 | 25,429,026,599 | 22,346,580,210 |
| 資産の部合計 | 25,429,026,599 | 22,346,580,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,204,504 | 19,062,244 |
| 未払解約金 | 60,133,278 | 54,863,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,172,856 | 1,090,267 |
| 未払委託者報酬 | 22,284,267 | 20,715,054 |
| その他未払費用 | 740,710 | 666,348 |
| 流動負債計 | 149,535,615 | 96,397,257 |
| 負債の部合計 | 149,535,615 | 96,397,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,469,669,970 | 38,124,488,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,190,178,986 | -15,874,305,383 |
| （分配準備積立金） | － | 52,304,139 |
| 元本等合計 | 25,279,490,984 | 22,250,182,953 |
| 純資産の部合計 | 25,279,490,984 | 22,250,182,953 |
| 負債・純資産合計 | 25,429,026,599 | 22,346,580,210 |
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