パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,873,504 | 3,479,080 |
| 金銭信託 | 77,692,287 | 182,962,638 |
| 国債証券 | 19,343,329,547 | 15,159,373,073 |
| 地方債証券 | 984,751,084 | 1,201,586,899 |
| 特殊債券 | 1,571,140,058 | 2,467,569,679 |
| 派生商品評価勘定 | 1,427,053 | － |
| 未収入金 | 198,049,390 | 247,008,113 |
| 未収利息 | 143,318,779 | 151,871,936 |
| 前払費用 | 2,020,973 | 1,264,117 |
| その他未収収益 | 7,977,535 | 18,646,140 |
| 流動資産計 | 22,346,580,210 | 19,433,761,675 |
| 資産の部合計 | 22,346,580,210 | 19,433,761,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 245,203,959 |
| 未払収益分配金 | 19,062,244 | 16,928,020 |
| 未払解約金 | 54,863,344 | 8,237,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,267 | 849,399 |
| 未払委託者報酬 | 20,715,054 | 16,138,536 |
| その他未払費用 | 666,348 | 576,654 |
| 流動負債計 | 96,397,257 | 287,934,311 |
| 負債の部合計 | 96,397,257 | 287,934,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,124,488,336 | 33,856,041,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,874,305,383 | -14,710,214,624 |
| （分配準備積立金） | 52,304,139 | 98,913,790 |
| 元本等合計 | 22,250,182,953 | 19,145,827,364 |
| 純資産の部合計 | 22,250,182,953 | 19,145,827,364 |
| 負債・純資産合計 | 22,346,580,210 | 19,433,761,675 |
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