パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,479,080 | 26,308,490 |
| 金銭信託 | 182,962,638 | 260,467,649 |
| 国債証券 | 15,159,373,073 | 14,435,738,101 |
| 地方債証券 | 1,201,586,899 | 955,524,263 |
| 特殊債券 | 2,467,569,679 | 2,547,242,689 |
| 未収入金 | 247,008,113 | － |
| 未収利息 | 151,871,936 | 138,088,584 |
| 前払費用 | 1,264,117 | 3,392,566 |
| その他未収収益 | 18,646,140 | 6,267,153 |
| 流動資産計 | 19,433,761,675 | 18,373,029,495 |
| 資産の部合計 | 19,433,761,675 | 18,373,029,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 245,203,959 | － |
| 未払収益分配金 | 16,928,020 | 15,079,794 |
| 未払解約金 | 8,237,743 | 29,465,659 |
| 未払受託者報酬 | 849,399 | 869,394 |
| 未払委託者報酬 | 16,138,536 | 16,518,469 |
| その他未払費用 | 576,654 | 531,936 |
| 流動負債計 | 287,934,311 | 62,465,252 |
| 負債の部合計 | 287,934,311 | 62,465,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,856,041,988 | 30,159,588,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,710,214,624 | -11,849,023,897 |
| （分配準備積立金） | 98,913,790 | 196,411,047 |
| 元本等合計 | 19,145,827,364 | 18,310,564,243 |
| 純資産の部合計 | 19,145,827,364 | 18,310,564,243 |
| 負債・純資産合計 | 19,433,761,675 | 18,373,029,495 |
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