パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,308,490 | 9,123,187 |
| 金銭信託 | 260,467,649 | 133,673,451 |
| 国債証券 | 14,435,738,101 | 12,613,306,285 |
| 地方債証券 | 955,524,263 | 904,106,458 |
| 特殊債券 | 2,547,242,689 | 2,439,094,944 |
| 未収利息 | 138,088,584 | 153,081,096 |
| 前払費用 | 3,392,566 | 3,566,881 |
| その他未収収益 | 6,267,153 | 14,991,443 |
| 流動資産計 | 18,373,029,495 | 16,270,943,745 |
| 資産の部合計 | 18,373,029,495 | 16,270,943,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,079,794 | 14,090,483 |
| 未払解約金 | 29,465,659 | 17,822,107 |
| 未払受託者報酬 | 869,394 | 733,477 |
| 未払委託者報酬 | 16,518,469 | 13,936,047 |
| その他未払費用 | 531,936 | 482,731 |
| 流動負債計 | 62,465,252 | 47,064,845 |
| 負債の部合計 | 62,465,252 | 47,064,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,159,588,140 | 28,180,967,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,849,023,897 | -11,957,088,596 |
| （分配準備積立金） | 196,411,047 | 296,113,890 |
| 元本等合計 | 18,310,564,243 | 16,223,878,900 |
| 純資産の部合計 | 18,310,564,243 | 16,223,878,900 |
| 負債・純資産合計 | 18,373,029,495 | 16,270,943,745 |
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