パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,123,187 | － |
| 金銭信託 | 133,673,451 | － |
| コール・ローン | － | 76,704,111 |
| 国債証券 | 12,613,306,285 | 12,289,761,295 |
| 地方債証券 | 904,106,458 | 955,010,663 |
| 特殊債券 | 2,439,094,944 | 1,732,137,869 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,080,359 |
| 未収入金 | － | 594,410,848 |
| 未収利息 | 153,081,096 | 107,293,364 |
| 前払費用 | 3,566,881 | 33,829,534 |
| その他未収収益 | 14,991,443 | 5,266,219 |
| 流動資産計 | 16,270,943,745 | 15,796,494,262 |
| 資産の部合計 | 16,270,943,745 | 15,796,494,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,101,834 |
| 前受金 | － | 297,518 |
| 未払金 | － | 582,342,082 |
| 未払収益分配金 | 14,090,483 | 12,721,940 |
| 未払解約金 | 17,822,107 | 5,368,173 |
| 未払受託者報酬 | 733,477 | 642,084 |
| 未払委託者報酬 | 13,936,047 | 12,199,558 |
| 未払利息 | － | 206 |
| その他未払費用 | 482,731 | 426,569 |
| 流動負債計 | 47,064,845 | 616,099,964 |
| 負債の部合計 | 47,064,845 | 616,099,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,180,967,496 | 25,443,881,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,957,088,596 | -10,263,487,049 |
| （分配準備積立金） | 296,113,890 | 382,510,634 |
| 元本等合計 | 16,223,878,900 | 15,180,394,298 |
| 純資産の部合計 | 16,223,878,900 | 15,180,394,298 |
| 負債・純資産合計 | 16,270,943,745 | 15,796,494,262 |
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