パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/02/16-2024/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,243 | － |
| コール・ローン | 117,232,208 | 231,658,441 |
| 国債証券 | 11,504,547,622 | 10,960,810,230 |
| 地方債証券 | 1,555,987,653 | 1,443,836,110 |
| 特殊債券 | 1,047,005,660 | 763,259,598 |
| 派生商品評価勘定 | 196,223 | 205,672 |
| 未収入金 | 278,867,233 | 725,778,908 |
| 未収利息 | 88,840,375 | 66,395,042 |
| 前払費用 | 45,128,068 | 60,186,820 |
| その他未収収益 | 12,502,079 | 4,754,861 |
| 流動資産計 | 14,650,308,364 | 14,256,885,682 |
| 資産の部合計 | 14,650,308,364 | 14,256,885,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,009,252 | 61,707 |
| 前受金 | － | 1,138,484 |
| 未払金 | 279,231,373 | 723,872,831 |
| 未払収益分配金 | 11,465,729 | 21,222,340 |
| 未払解約金 | 15,738,678 | 10,516,643 |
| 未払受託者報酬 | 671,556 | 620,333 |
| 未払委託者報酬 | 12,759,502 | 11,786,288 |
| 未払利息 | 279 | － |
| その他未払費用 | 406,852 | 390,191 |
| 流動負債計 | 321,283,221 | 769,608,817 |
| 負債の部合計 | 321,283,221 | 769,608,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,931,459,287 | 21,222,340,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,602,434,144 | -7,735,063,392 |
| （分配準備積立金） | 470,395,005 | 526,553,128 |
| 元本等合計 | 14,329,025,143 | 13,487,276,865 |
| 純資産の部合計 | 14,329,025,143 | 13,487,276,865 |
| 負債・純資産合計 | 14,650,308,364 | 14,256,885,682 |
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