パン・パシフィック外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/08/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,130,295 |
| コール・ローン | 231,658,441 | 96,912,975 |
| 国債証券 | 10,960,810,230 | 9,069,588,539 |
| 地方債証券 | 1,443,836,110 | 1,753,379,744 |
| 特殊債券 | 763,259,598 | 1,024,314,802 |
| 派生商品評価勘定 | 205,672 | 10,227,096 |
| 未収入金 | 725,778,908 | 1,240,743,795 |
| 未収利息 | 66,395,042 | 84,084,454 |
| 前払費用 | 60,186,820 | 44,062,735 |
| その他未収収益 | 4,754,861 | 11,299,454 |
| 流動資産計 | 14,256,885,682 | 13,337,743,889 |
| 資産の部合計 | 14,256,885,682 | 13,337,743,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,707 | 9,207,544 |
| 前受金 | 1,138,484 | － |
| 未払金 | 723,872,831 | 793,381,308 |
| 未払収益分配金 | 21,222,340 | 19,253,014 |
| 未払解約金 | 10,516,643 | 410,073,823 |
| 未払受託者報酬 | 620,333 | 625,989 |
| 未払委託者報酬 | 11,786,288 | 11,893,832 |
| その他未払費用 | 390,191 | 367,457 |
| 流動負債計 | 769,608,817 | 1,244,802,967 |
| 負債の部合計 | 769,608,817 | 1,244,802,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,222,340,257 | 19,253,014,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,735,063,392 | -7,160,073,284 |
| （分配準備積立金） | 526,553,128 | 506,574,517 |
| 元本等合計 | 13,487,276,865 | 12,092,940,922 |
| 純資産の部合計 | 13,487,276,865 | 12,092,940,922 |
| 負債・純資産合計 | 14,256,885,682 | 13,337,743,889 |
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