明治安田ジャパン・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年12月25日-平成22年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月24日 | 2010年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,200,000 | 20,123,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,377,330,535 | 1,049,321,811 |
| 未収入金 | － | 11,179,909 |
| 未収利息 | 16 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,389,530,551 | 1,080,624,934 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,389,530,551 | 1,080,624,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 201,840 | 11,135,040 |
| 未払受託者報酬 | 594,400 | 474,663 |
| 未払委託者報酬 | 11,293,439 | 9,018,596 |
| その他未払費用 | 29,657 | 23,673 |
| 流動負債合計 | 12,119,336 | 20,651,972 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,119,336 | 20,651,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,035,970 | 1,073,040,466 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,375,245 | -13,067,504 |
| （分配準備積立金） | 92,699,202 | 67,327,791 |
| 元本等合計 | 1,377,411,215 | 1,059,972,962 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,377,411,215 | 1,059,972,962 |
| 負債純資産合計 | 1,389,530,551 | 1,080,624,934 |
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