明治安田ジャパン・セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月24日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,123,181 | 14,612,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,321,811 | 761,278,053 |
| 未収入金 | 11,179,909 | － |
| 未収利息 | 33 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,080,624,934 | 775,890,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,080,624,934 | 775,890,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,135,040 | 4,547,760 |
| 未払受託者報酬 | 474,663 | 353,563 |
| 未払委託者報酬 | 9,018,596 | 6,717,758 |
| その他未払費用 | 23,673 | 17,616 |
| 流動負債合計 | 20,651,972 | 11,636,697 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,651,972 | 11,636,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,073,040,466 | 931,322,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,067,504 | -167,068,325 |
| （分配準備積立金） | 67,327,791 | 57,328,817 |
| 元本等合計 | 1,059,972,962 | 764,253,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,059,972,962 | 764,253,907 |
| 負債純資産合計 | 1,080,624,934 | 775,890,604 |
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