明治安田ジャパン・セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,612,527 | 21,047,353 |
| 親投資信託受益証券 | 761,278,053 | 490,490,512 |
| 未収入金 | － | 9,719,462 |
| 未収利息 | 24 | 34 |
| 流動資産合計 | 775,890,604 | 521,257,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 775,890,604 | 521,257,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,048,571 |
| 未払解約金 | 4,547,760 | 32,707,822 |
| 未払受託者報酬 | 353,563 | 328,822 |
| 未払委託者報酬 | 6,717,758 | 6,247,568 |
| その他未払費用 | 17,616 | 16,380 |
| 流動負債合計 | 11,636,697 | 46,349,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,636,697 | 46,349,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,322,232 | 469,904,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,068,325 | 5,003,442 |
| （分配準備積立金） | 57,328,817 | 26,410,948 |
| 元本等合計 | 764,253,907 | 474,908,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 764,253,907 | 474,908,198 |
| 負債純資産合計 | 775,890,604 | 521,257,361 |
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