明治安田ジャパン・セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,047,353 | 20,526,767 |
| 親投資信託受益証券 | 490,490,512 | 562,514,981 |
| 未収入金 | 9,719,462 | 2,712,114 |
| 未収利息 | 34 | 16 |
| 流動資産合計 | 521,257,361 | 585,753,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 521,257,361 | 585,753,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,048,571 | 8,110,025 |
| 未払解約金 | 32,707,822 | 4,053,118 |
| 未払受託者報酬 | 328,822 | 266,079 |
| 未払委託者報酬 | 6,247,568 | 5,055,523 |
| その他未払費用 | 16,380 | 13,238 |
| 流動負債合計 | 46,349,163 | 17,497,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,349,163 | 17,497,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,904,756 | 368,637,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,003,442 | 199,618,385 |
| （分配準備積立金） | 26,410,948 | 57,881,456 |
| 元本等合計 | 474,908,198 | 568,255,895 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 474,908,198 | 568,255,895 |
| 負債純資産合計 | 521,257,361 | 585,753,878 |
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