明治安田ジャパン・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,526,767 | 14,930,568 |
| 親投資信託受益証券 | 562,514,981 | 483,995,946 |
| 未収入金 | 2,712,114 | － |
| 未収利息 | 16 | 8 |
| 流動資産計 | 585,753,878 | 498,926,522 |
| 資産の部合計 | 585,753,878 | 498,926,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,110,025 | 5,587,129 |
| 未払解約金 | 4,053,118 | 49,860 |
| 未払受託者報酬 | 266,079 | 225,063 |
| 未払委託者報酬 | 5,055,523 | 4,276,121 |
| その他未払費用 | 13,238 | 11,193 |
| 流動負債計 | 17,497,983 | 10,149,366 |
| 負債の部合計 | 17,497,983 | 10,149,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,637,510 | 294,059,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,618,385 | 194,717,706 |
| （分配準備積立金） | 57,881,456 | 77,236,184 |
| 元本等合計 | 568,255,895 | 488,777,156 |
| 純資産の部合計 | 568,255,895 | 488,777,156 |
| 負債・純資産合計 | 585,753,878 | 498,926,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
