明治安田ジャパン・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,930,568 | 9,422,111 |
| 親投資信託受益証券 | 483,995,946 | 510,761,206 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 498,926,522 | 520,183,322 |
| 資産の部合計 | 498,926,522 | 520,183,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,587,129 | － |
| 未払解約金 | 49,860 | － |
| 未払受託者報酬 | 225,063 | 214,563 |
| 未払委託者報酬 | 4,276,121 | 4,076,650 |
| その他未払費用 | 11,193 | 10,672 |
| 流動負債計 | 10,149,366 | 4,301,885 |
| 負債の部合計 | 10,149,366 | 4,301,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,059,450 | 257,264,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,717,706 | 258,616,766 |
| （分配準備積立金） | 77,236,184 | 53,891,337 |
| 元本等合計 | 488,777,156 | 515,881,437 |
| 純資産の部合計 | 488,777,156 | 515,881,437 |
| 負債・純資産合計 | 498,926,522 | 520,183,322 |
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