明治安田ジャパン・セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月24日 | 2016年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,640,115 |
| コール・ローン | 11,685,198 | － |
| 親投資信託受益証券 | 426,364,320 | 307,572,894 |
| 未収入金 | － | 330,000 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 438,049,524 | 312,543,009 |
| 資産の部合計 | 438,049,524 | 312,543,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,272,896 | － |
| 未払解約金 | － | 209,010 |
| 未払受託者報酬 | 204,120 | 156,676 |
| 未払委託者報酬 | 3,878,218 | 2,976,768 |
| その他未払費用 | 10,138 | 8,087 |
| 流動負債計 | 5,365,372 | 3,350,541 |
| 負債の部合計 | 5,365,372 | 3,350,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,579,271 | 236,295,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,104,881 | 72,896,609 |
| （分配準備積立金） | 43,102,768 | 37,768,192 |
| 元本等合計 | 432,684,152 | 309,192,468 |
| 純資産の部合計 | 432,684,152 | 309,192,468 |
| 負債・純資産合計 | 438,049,524 | 312,543,009 |
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