新成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,700,000 | 104,098,708 |
| 親投資信託受益証券 | 6,725,998,208 | 5,672,112,774 |
| 未収入金 | 17,980,861 | 6,132,035 |
| 未収利息 | 80 | 171 |
| 流動資産合計 | 6,802,679,149 | 5,782,343,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,802,679,149 | 5,782,343,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,671,261 | 6,011,488 |
| 未払受託者報酬 | 2,741,458 | 2,233,437 |
| 未払委託者報酬 | 55,514,416 | 45,227,065 |
| その他未払費用 | 137,011 | 111,617 |
| 流動負債合計 | 87,064,146 | 53,583,607 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,064,146 | 53,583,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,585,202,671 | 8,666,380,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,869,587,668 | -2,937,619,960 |
| （分配準備積立金） | 3,549,005,121 | 2,838,833,216 |
| 元本等合計 | 6,715,615,003 | 5,728,760,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,715,615,003 | 5,728,760,081 |
| 負債純資産合計 | 6,802,679,149 | 5,782,343,688 |
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