新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年4月26日-平成24年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,098,708 | 83,456,980 |
| 親投資信託受益証券 | 5,672,112,774 | 4,533,198,921 |
| 未収入金 | 6,132,035 | 19,041,760 |
| 未収利息 | 171 | 137 |
| 流動資産合計 | 5,782,343,688 | 4,635,697,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,782,343,688 | 4,635,697,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,011,488 | 19,250,295 |
| 未払受託者報酬 | 2,233,437 | 1,876,780 |
| 未払委託者報酬 | 45,227,065 | 38,004,680 |
| その他未払費用 | 111,617 | 93,780 |
| 流動負債合計 | 53,583,607 | 59,225,535 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,583,607 | 59,225,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,666,380,041 | 6,734,469,116 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,937,619,960 | -2,157,996,853 |
| （分配準備積立金） | 2,838,833,216 | 2,159,372,314 |
| 元本等合計 | 5,728,760,081 | 4,576,472,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,728,760,081 | 4,576,472,263 |
| 負債純資産合計 | 5,782,343,688 | 4,635,697,798 |
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