新成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,456,980 | 119,032,649 |
| 親投資信託受益証券 | 4,533,198,921 | 6,430,507,575 |
| 未収入金 | 19,041,760 | － |
| 未収利息 | 137 | 97 |
| 流動資産合計 | 4,635,697,798 | 6,549,540,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,635,697,798 | 6,549,540,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,250,295 | 13,447,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,876,780 | 1,920,960 |
| 未払委託者報酬 | 38,004,680 | 38,899,430 |
| その他未払費用 | 93,780 | 95,990 |
| 流動負債合計 | 59,225,535 | 54,363,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,225,535 | 54,363,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,734,469,116 | 6,360,491,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,157,996,853 | 134,685,201 |
| （分配準備積立金） | 2,159,372,314 | 1,936,231,822 |
| 元本等合計 | 4,576,472,263 | 6,495,176,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,576,472,263 | 6,495,176,608 |
| 負債純資産合計 | 4,635,697,798 | 6,549,540,321 |
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