新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,032,649 | 238,907,630 |
| 親投資信託受益証券 | 6,430,507,575 | 7,558,051,942 |
| 未収入金 | － | 22,470,635 |
| 未収利息 | 97 | 196 |
| 流動資産計 | 6,549,540,321 | 7,819,430,403 |
| 資産の部合計 | 6,549,540,321 | 7,819,430,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 76,734,403 |
| 未払解約金 | 13,447,333 | 53,681,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,920,960 | 4,000,365 |
| 未払委託者報酬 | 38,899,430 | 81,007,445 |
| その他未払費用 | 95,990 | 199,955 |
| 流動負債計 | 54,363,713 | 215,623,726 |
| 負債の部合計 | 54,363,713 | 215,623,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,360,491,407 | 6,975,854,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,685,201 | 627,951,797 |
| （分配準備積立金） | 1,936,231,822 | 1,134,152,581 |
| 元本等合計 | 6,495,176,608 | 7,603,806,677 |
| 純資産の部合計 | 6,495,176,608 | 7,603,806,677 |
| 負債・純資産合計 | 6,549,540,321 | 7,819,430,403 |
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