新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,907,630 | 208,338,377 |
| 親投資信託受益証券 | 7,558,051,942 | 6,886,625,633 |
| 未収入金 | 22,470,635 | 53,053,153 |
| 未収利息 | 196 | 57 |
| 流動資産計 | 7,819,430,403 | 7,148,017,220 |
| 資産の部合計 | 7,819,430,403 | 7,148,017,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,734,403 | 67,496,733 |
| 未払解約金 | 53,681,558 | 63,007,017 |
| 未払受託者報酬 | 4,000,365 | 2,998,026 |
| 未払委託者報酬 | 81,007,445 | 60,710,023 |
| その他未払費用 | 199,955 | 149,839 |
| 流動負債計 | 215,623,726 | 194,361,638 |
| 負債の部合計 | 215,623,726 | 194,361,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,975,854,880 | 4,499,782,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 627,951,797 | 2,453,873,322 |
| （分配準備積立金） | 1,134,152,581 | 2,415,032,427 |
| 元本等合計 | 7,603,806,677 | 6,953,655,582 |
| 純資産の部合計 | 7,603,806,677 | 6,953,655,582 |
| 負債・純資産合計 | 7,819,430,403 | 7,148,017,220 |
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