新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 221,838,803 |
| コール・ローン | 208,338,377 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,886,625,633 | 9,572,109,610 |
| 未収入金 | 53,053,153 | 59,590,000 |
| 未収利息 | 57 | － |
| 流動資産計 | 7,148,017,220 | 9,853,538,413 |
| 資産の部合計 | 7,148,017,220 | 9,853,538,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,496,733 | 77,955,549 |
| 未払解約金 | 63,007,017 | 85,039,150 |
| 未払受託者報酬 | 2,998,026 | 3,794,795 |
| 未払委託者報酬 | 60,710,023 | 76,844,440 |
| その他未払費用 | 149,839 | 192,773 |
| 流動負債計 | 194,361,638 | 243,826,707 |
| 負債の部合計 | 194,361,638 | 243,826,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,499,782,260 | 5,197,036,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,453,873,322 | 4,412,675,051 |
| （分配準備積立金） | 2,415,032,427 | 3,047,535,166 |
| 元本等合計 | 6,953,655,582 | 9,609,711,706 |
| 純資産の部合計 | 6,953,655,582 | 9,609,711,706 |
| 負債・純資産合計 | 7,148,017,220 | 9,853,538,413 |
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