新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 221,838,803 | 297,856,535 |
| 親投資信託受益証券 | 9,572,109,610 | 11,892,925,774 |
| 未収入金 | 59,590,000 | － |
| 流動資産計 | 9,853,538,413 | 12,190,782,309 |
| 資産の部合計 | 9,853,538,413 | 12,190,782,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,955,549 | 104,780,515 |
| 未払解約金 | 85,039,150 | 35,027,143 |
| 未払受託者報酬 | 3,794,795 | 4,656,336 |
| 未払委託者報酬 | 76,844,440 | 94,290,756 |
| その他未払費用 | 192,773 | 246,684 |
| 流動負債計 | 243,826,707 | 239,001,434 |
| 負債の部合計 | 243,826,707 | 239,001,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,197,036,655 | 5,239,025,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,412,675,051 | 6,712,755,120 |
| （分配準備積立金） | 3,047,535,166 | 3,503,728,133 |
| 元本等合計 | 9,609,711,706 | 11,951,780,875 |
| 純資産の部合計 | 9,609,711,706 | 11,951,780,875 |
| 負債・純資産合計 | 9,853,538,413 | 12,190,782,309 |
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