新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 297,856,535 | 1,224,828,554 |
| 親投資信託受益証券 | 11,892,925,774 | 66,851,441,560 |
| 流動資産計 | 12,190,782,309 | 68,076,270,114 |
| 資産の部合計 | 12,190,782,309 | 68,076,270,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,780,515 | 323,320,713 |
| 未払解約金 | 35,027,143 | 171,390,042 |
| 未払受託者報酬 | 4,656,336 | 18,630,885 |
| 未払委託者報酬 | 94,290,756 | 377,275,373 |
| その他未払費用 | 246,684 | 1,004,541 |
| 流動負債計 | 239,001,434 | 891,621,554 |
| 負債の部合計 | 239,001,434 | 891,621,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,239,025,755 | 20,207,544,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,712,755,120 | 46,977,103,958 |
| （分配準備積立金） | 3,503,728,133 | 8,949,846,988 |
| 元本等合計 | 11,951,780,875 | 67,184,648,560 |
| 純資産の部合計 | 11,951,780,875 | 67,184,648,560 |
| 負債・純資産合計 | 12,190,782,309 | 68,076,270,114 |
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