新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,224,828,554 | 1,531,611,128 |
| 親投資信託受益証券 | 66,851,441,560 | 91,572,337,285 |
| 未収入金 | － | 264,930,000 |
| 流動資産計 | 68,076,270,114 | 93,368,878,413 |
| 資産の部合計 | 68,076,270,114 | 93,368,878,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 323,320,713 | － |
| 未払解約金 | 171,390,042 | 619,883,835 |
| 未払受託者報酬 | 18,630,885 | 36,839,124 |
| 未払委託者報酬 | 377,275,373 | 745,992,213 |
| その他未払費用 | 1,004,541 | 1,948,077 |
| 流動負債計 | 891,621,554 | 1,404,663,249 |
| 負債の部合計 | 891,621,554 | 1,404,663,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,207,544,602 | 29,557,484,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,977,103,958 | 62,406,730,527 |
| （分配準備積立金） | 8,949,846,988 | 6,727,637,092 |
| 元本等合計 | 67,184,648,560 | 91,964,215,164 |
| 純資産の部合計 | 67,184,648,560 | 91,964,215,164 |
| 負債・純資産合計 | 68,076,270,114 | 93,368,878,413 |
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