新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,907,630 | 132,119,685 |
| 親投資信託受益証券 | 7,558,051,942 | 6,699,309,949 |
| 未収入金 | 22,470,635 | 11,901,653 |
| 未収利息 | 196 | 72 |
| 流動資産計 | 7,819,430,403 | 6,843,331,359 |
| 資産の部合計 | 7,819,430,403 | 6,843,331,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,734,403 | － |
| 未払解約金 | 53,681,558 | 12,413,867 |
| 未払受託者報酬 | 4,000,365 | 3,120,568 |
| 未払委託者報酬 | 81,007,445 | 63,191,510 |
| その他未払費用 | 199,955 | 155,966 |
| 流動負債計 | 215,623,726 | 78,881,911 |
| 負債の部合計 | 215,623,726 | 78,881,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,975,854,880 | 5,440,926,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 627,951,797 | 1,323,522,956 |
| （分配準備積立金） | 1,134,152,581 | 857,783,824 |
| 元本等合計 | 7,603,806,677 | 6,764,449,448 |
| 純資産の部合計 | 7,603,806,677 | 6,764,449,448 |
| 負債・純資産合計 | 7,819,430,403 | 6,843,331,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
