新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月25日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,338,377 | 147,216,800 |
| 親投資信託受益証券 | 6,886,625,633 | 7,618,562,233 |
| 未収入金 | 53,053,153 | － |
| 未収利息 | 57 | 40 |
| 流動資産計 | 7,148,017,220 | 7,765,779,073 |
| 資産の部合計 | 7,148,017,220 | 7,765,779,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,496,733 | － |
| 未払解約金 | 63,007,017 | 4,554,413 |
| 未払受託者報酬 | 2,998,026 | 3,085,104 |
| 未払委託者報酬 | 60,710,023 | 62,473,248 |
| その他未払費用 | 149,839 | 154,192 |
| 流動負債計 | 194,361,638 | 70,266,957 |
| 負債の部合計 | 194,361,638 | 70,266,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,499,782,260 | 4,544,910,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,453,873,322 | 3,150,601,720 |
| （分配準備積立金） | 2,415,032,427 | 2,039,481,403 |
| 元本等合計 | 6,953,655,582 | 7,695,512,116 |
| 純資産の部合計 | 6,953,655,582 | 7,695,512,116 |
| 負債・純資産合計 | 7,148,017,220 | 7,765,779,073 |
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