新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 221,838,803 | 240,186,691 |
| 親投資信託受益証券 | 9,572,109,610 | 10,152,918,162 |
| 未収入金 | 59,590,000 | 32,500,000 |
| 流動資産計 | 9,853,538,413 | 10,425,604,853 |
| 資産の部合計 | 9,853,538,413 | 10,425,604,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,955,549 | － |
| 未払解約金 | 85,039,150 | 167,708,159 |
| 未払受託者報酬 | 3,794,795 | 4,366,526 |
| 未払委託者報酬 | 76,844,440 | 88,422,091 |
| その他未払費用 | 192,773 | 231,195 |
| 流動負債計 | 243,826,707 | 260,727,971 |
| 負債の部合計 | 243,826,707 | 260,727,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,197,036,655 | 5,082,112,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,412,675,051 | 5,082,764,849 |
| （分配準備積立金） | 3,047,535,166 | 2,384,840,390 |
| 元本等合計 | 9,609,711,706 | 10,164,876,882 |
| 純資産の部合計 | 9,609,711,706 | 10,164,876,882 |
| 負債・純資産合計 | 9,853,538,413 | 10,425,604,853 |
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