新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,531,611,128 | 1,151,863,594 |
| 親投資信託受益証券 | 91,572,337,285 | 77,966,870,335 |
| 未収入金 | 264,930,000 | 641,110,000 |
| 流動資産計 | 93,368,878,413 | 79,759,843,929 |
| 資産の部合計 | 93,368,878,413 | 79,759,843,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 619,883,835 | 953,467,637 |
| 未払受託者報酬 | 36,839,124 | 35,835,338 |
| 未払委託者報酬 | 745,992,213 | 725,665,520 |
| その他未払費用 | 1,948,077 | 1,875,478 |
| 流動負債計 | 1,404,663,249 | 1,716,843,973 |
| 負債の部合計 | 1,404,663,249 | 1,716,843,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,557,484,637 | 24,009,710,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,406,730,527 | 54,033,289,362 |
| （分配準備積立金） | 6,727,637,092 | 5,293,561,391 |
| 元本等合計 | 91,964,215,164 | 78,042,999,956 |
| 純資産の部合計 | 91,964,215,164 | 78,042,999,956 |
| 負債・純資産合計 | 93,368,878,413 | 79,759,843,929 |
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