新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 809,365,333 | 688,859,843 |
| 親投資信託受益証券 | 48,794,734,379 | 34,541,559,136 |
| 未収入金 | 254,510,000 | 143,950,000 |
| 流動資産計 | 49,858,609,712 | 35,374,368,979 |
| 資産の部合計 | 49,858,609,712 | 35,374,368,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 399,484,194 | 403,370,802 |
| 未払受託者報酬 | 26,621,023 | 18,908,227 |
| 未払委託者報酬 | 539,075,672 | 382,891,624 |
| その他未払費用 | 1,396,140 | 995,316 |
| 流動負債計 | 966,577,029 | 806,165,969 |
| 負債の部合計 | 966,577,029 | 806,165,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,120,737,171 | 8,928,149,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,771,295,512 | 25,640,053,941 |
| （分配準備積立金） | 3,367,840,586 | 1,796,339,163 |
| 元本等合計 | 48,892,032,683 | 34,568,203,010 |
| 純資産の部合計 | 48,892,032,683 | 34,568,203,010 |
| 負債・純資産合計 | 49,858,609,712 | 35,374,368,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
