新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 809,365,333 | 830,707,559 |
| 親投資信託受益証券 | 48,794,734,379 | 35,828,894,304 |
| 未収入金 | 254,510,000 | － |
| 流動資産計 | 49,858,609,712 | 36,659,601,863 |
| 資産の部合計 | 49,858,609,712 | 36,659,601,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 197,983,890 |
| 未払解約金 | 399,484,194 | 114,041,921 |
| 未払受託者報酬 | 26,621,023 | 15,350,605 |
| 未払委託者報酬 | 539,075,672 | 310,849,645 |
| その他未払費用 | 1,396,140 | 813,039 |
| 流動負債計 | 966,577,029 | 639,039,100 |
| 負債の部合計 | 966,577,029 | 639,039,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,120,737,171 | 7,614,765,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,771,295,512 | 28,405,797,730 |
| （分配準備積立金） | 3,367,840,586 | 11,307,722,689 |
| 元本等合計 | 48,892,032,683 | 36,020,562,763 |
| 純資産の部合計 | 48,892,032,683 | 36,020,562,763 |
| 負債・純資産合計 | 49,858,609,712 | 36,659,601,863 |
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