新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 830,707,559 | 589,244,130 |
| 親投資信託受益証券 | 35,828,894,304 | 35,969,025,031 |
| 流動資産計 | 36,659,601,863 | 36,558,269,161 |
| 資産の部合計 | 36,659,601,863 | 36,558,269,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 197,983,890 | － |
| 未払解約金 | 114,041,921 | 58,556,024 |
| 未払受託者報酬 | 15,350,605 | 16,306,551 |
| 未払委託者報酬 | 310,849,645 | 330,207,539 |
| その他未払費用 | 813,039 | 856,423 |
| 流動負債計 | 639,039,100 | 405,926,537 |
| 負債の部合計 | 639,039,100 | 405,926,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,614,765,033 | 9,141,798,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,405,797,730 | 27,010,543,984 |
| （分配準備積立金） | 11,307,722,689 | 9,187,646,182 |
| 元本等合計 | 36,020,562,763 | 36,152,342,624 |
| 純資産の部合計 | 36,020,562,763 | 36,152,342,624 |
| 負債・純資産合計 | 36,659,601,863 | 36,558,269,161 |
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