新成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 589,244,130 | 618,848,160 |
| 親投資信託受益証券 | 35,969,025,031 | 38,897,262,614 |
| 未収入金 | － | 27,190,000 |
| 流動資産計 | 36,558,269,161 | 39,543,300,774 |
| 資産の部合計 | 36,558,269,161 | 39,543,300,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,556,024 | 141,364,940 |
| 未払受託者報酬 | 16,306,551 | 16,690,103 |
| 未払委託者報酬 | 330,207,539 | 337,974,580 |
| その他未払費用 | 856,423 | 876,487 |
| 流動負債計 | 405,926,537 | 496,906,110 |
| 負債の部合計 | 405,926,537 | 496,906,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,141,798,640 | 9,864,781,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,010,543,984 | 29,181,612,843 |
| （分配準備積立金） | 9,187,646,182 | 8,749,328,128 |
| 元本等合計 | 36,152,342,624 | 39,046,394,664 |
| 純資産の部合計 | 36,152,342,624 | 39,046,394,664 |
| 負債・純資産合計 | 36,558,269,161 | 39,543,300,774 |
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