新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 614,621,917 | － |
| コール・ローン | － | 637,032,264 |
| 親投資信託受益証券 | 40,346,955,004 | 39,958,894,341 |
| 流動資産計 | 40,961,576,921 | 40,595,926,605 |
| 資産の部合計 | 40,961,576,921 | 40,595,926,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,663,984 | 25,095,596 |
| 未払受託者報酬 | 17,635,127 | 18,897,588 |
| 未払委託者報酬 | 357,111,366 | 382,676,092 |
| 未払利息 | － | 1,865 |
| その他未払費用 | 926,342 | 950,700 |
| 流動負債計 | 412,336,819 | 427,621,841 |
| 負債の部合計 | 412,336,819 | 427,621,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,381,839,262 | 10,862,360,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,167,400,840 | 29,305,943,814 |
| （分配準備積立金） | 8,341,666,468 | 7,691,344,749 |
| 元本等合計 | 40,549,240,102 | 40,168,304,764 |
| 純資産の部合計 | 40,549,240,102 | 40,168,304,764 |
| 負債・純資産合計 | 40,961,576,921 | 40,595,926,605 |
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