新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 883,281,505 | 551,367,177 |
| 親投資信託受益証券 | 39,473,343,198 | 34,935,405,384 |
| 未収入金 | － | 20,280,000 |
| 未収利息 | 894 | 3,056 |
| 流動資産計 | 40,356,625,597 | 35,507,055,617 |
| 資産の部合計 | 40,356,625,597 | 35,507,055,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,516,709 | － |
| 未払解約金 | 68,071,676 | 74,111,311 |
| 未払受託者報酬 | 18,876,984 | 16,817,807 |
| 未払委託者報酬 | 382,258,814 | 340,560,481 |
| その他未払費用 | 943,786 | 840,829 |
| 流動負債計 | 728,667,969 | 432,330,428 |
| 負債の部合計 | 728,667,969 | 432,330,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,942,950,360 | 9,277,589,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,685,007,268 | 25,797,135,680 |
| （分配準備積立金） | 6,649,581,669 | 6,014,817,084 |
| 元本等合計 | 39,627,957,628 | 35,074,725,189 |
| 純資産の部合計 | 39,627,957,628 | 35,074,725,189 |
| 負債・純資産合計 | 40,356,625,597 | 35,507,055,617 |
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