新成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 473,131,146 | 465,157,843 |
| 親投資信託受益証券 | 31,976,601,062 | 30,785,816,146 |
| 未収入金 | 36,750,000 | 110,890,000 |
| 未収利息 | 5,859 | 5,746 |
| 流動資産計 | 32,486,488,067 | 31,361,869,735 |
| 資産の部合計 | 32,486,488,067 | 31,361,869,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,906,403 | 185,591,975 |
| 未払受託者報酬 | 14,797,411 | 14,528,562 |
| 未払委託者報酬 | 299,647,673 | 294,203,254 |
| その他未払費用 | 739,807 | 726,367 |
| 流動負債計 | 363,091,294 | 495,050,158 |
| 負債の部合計 | 363,091,294 | 495,050,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,464,278,458 | 7,022,059,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,659,118,315 | 23,844,760,529 |
| （分配準備積立金） | 5,383,859,880 | 4,366,483,532 |
| 元本等合計 | 32,123,396,773 | 30,866,819,577 |
| 純資産の部合計 | 32,123,396,773 | 30,866,819,577 |
| 負債・純資産合計 | 32,486,488,067 | 31,361,869,735 |
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