半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2023/04/25)
③【収益率の推移】
新成長株ファンド
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド
新成長株ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第9期計算期間 | 2012年 4月26日～2013年 4月25日 | 50.26 |
| 第10期計算期間 | 2013年 4月26日～2014年 4月25日 | 7.81 |
| 第11期計算期間 | 2014年 4月26日～2015年 4月27日 | 43.15 |
| 第12期計算期間 | 2015年 4月28日～2016年 4月25日 | 20.63 |
| 第13期計算期間 | 2016年 4月26日～2017年 4月25日 | 24.46 |
| 第14期計算期間 | 2017年 4月26日～2018年 4月25日 | 46.44 |
| 第15期計算期間 | 2018年 4月26日～2019年 4月25日 | △6.42 |
| 第16期計算期間 | 2019年 4月26日～2020年 4月27日 | △2.52 |
| 第17期計算期間 | 2020年 4月28日～2021年 4月26日 | 56.83 |
| 第18期計算期間 | 2021年 4月27日～2022年 4月25日 | △16.40 |
| 第19期中間計算期間 | 2022年 4月26日～2022年10月25日 | 0.09 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 44,768,644,600 | 96.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,431,985,686 | 3.10 |
| 合計(純資産総額) | 46,200,630,286 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
