半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/26-2025/04/25)

③【収益率の推移】
新成長株ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第11期計算期間	2014年 4月26日～2015年 4月27日	43.15
第12期計算期間	2015年 4月28日～2016年 4月25日	20.63
第13期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月25日	24.46
第14期計算期間	2017年 4月26日～2018年 4月25日	46.44
第15期計算期間	2018年 4月26日～2019年 4月25日	△6.42
第16期計算期間	2019年 4月26日～2020年 4月27日	△2.52
第17期計算期間	2020年 4月28日～2021年 4月26日	56.83
第18期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月25日	△16.40
第19期計算期間	2022年 4月26日～2023年 4月25日	△1.23
第20期計算期間	2023年 4月26日～2024年 4月25日	2.71
第21期中間計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	△5.14

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	38,672,373,700	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,321,933,800	3.31
合計(純資産総額)		39,994,307,500	100.00