新成長株ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

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【提出】: 2017/01/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【新成長株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第12期計算期間末 (平成28年4月25日現在)	第13期中間計算期間末 (平成28年10月25日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		221,838,803	240,186,691
		親投資信託受益証券		9,572,109,610	10,152,918,162
		未収入金		59,590,000	32,500,000
		流動資産合計		9,853,538,413	10,425,604,853
	資産合計			9,853,538,413	10,425,604,853
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		77,955,549	-
		未払解約金		85,039,150	167,708,159
		未払受託者報酬		3,794,795	4,366,526
		未払委託者報酬		76,844,440	88,422,091
		その他未払費用		192,773	231,195
		流動負債合計		243,826,707	260,727,971
	負債合計			243,826,707	260,727,971
純資産の部
	元本等
		元本		5,197,036,655	5,082,112,033
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,412,675,051	5,082,764,849
			(分配準備積立金)	3,047,535,166	2,384,840,390
		元本等合計		9,609,711,706	10,164,876,882
	純資産合計			9,609,711,706	10,164,876,882
負債純資産合計				9,853,538,413	10,425,604,853

開示資料

決算

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