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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/01/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第18期計算期間末 2022年 4月25日現在	第19期中間計算期間末 2022年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		589,244,130	618,848,160
		親投資信託受益証券		35,969,025,031	38,897,262,614
		未収入金		-	27,190,000
		流動資産合計		36,558,269,161	39,543,300,774
	資産合計			36,558,269,161	39,543,300,774
負債の部
	流動負債
		未払解約金		58,556,024	141,364,940
		未払受託者報酬		16,306,551	16,690,103
		未払委託者報酬		330,207,539	337,974,580
		その他未払費用		856,423	876,487
		流動負債合計		405,926,537	496,906,110
	負債合計			405,926,537	496,906,110
純資産の部
	元本等
		元本		9,141,798,640	9,864,781,821
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	27,010,543,984	29,181,612,843
			(分配準備積立金)	9,187,646,182	8,749,328,128
		元本等合計		36,152,342,624	39,046,394,664
	純資産合計			36,152,342,624	39,046,394,664
負債純資産合計				36,558,269,161	39,543,300,774

開示資料

決算

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