チャイナ・リアル・ウォッチの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年4月27日-平成24年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月26日 | 2012年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,641,588 | 54,862,262 |
| 金銭信託 | 130,121 | 801,753 |
| コール・ローン | 98,334,594 | 46,107,846 |
| 株式 | 2,249,731,967 | 1,238,404,712 |
| 未収配当金 | 12,615,968 | 232,626 |
| 未収利息 | 161 | 75 |
| 流動資産合計 | 2,371,454,399 | 1,340,409,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,371,454,399 | 1,340,409,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,816,595 | 843,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,254 | 672,535 |
| 未払委託者報酬 | 21,679,250 | 11,433,086 |
| その他未払費用 | 127,466 | 67,193 |
| 流動負債合計 | 26,898,565 | 13,016,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,898,565 | 13,016,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,348,569,555 | 1,890,372,289 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,013,721 | -562,979,609 |
| （分配準備積立金） | 235,932,139 | 178,960,490 |
| 元本等合計 | 2,344,555,834 | 1,327,392,680 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,344,555,834 | 1,327,392,680 |
| 負債純資産合計 | 2,371,454,399 | 1,340,409,274 |
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