チャイナ・リアル・ウォッチの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月26日 | 2014年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,322,726 | 23,194,184 |
| コール・ローン | 53,918,316 | 68,637,185 |
| 株式 | 1,148,719,411 | 611,453,447 |
| 投資信託受益証券 | 7,310,441 | － |
| 派生商品評価勘定 | 20,000 | － |
| 未収入金 | － | 13,666,312 |
| 未収配当金 | 671,164 | 844,745 |
| 未収利息 | 44 | 37 |
| 流動資産計 | 1,224,962,102 | 717,795,910 |
| 資産の部合計 | 1,224,962,102 | 717,795,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 33,811,450 |
| 未払解約金 | 4,810,596 | 1,696,640 |
| 未払受託者報酬 | 608,283 | 436,087 |
| 未払委託者報酬 | 10,340,776 | 7,413,369 |
| その他未払費用 | 60,770 | 43,550 |
| 流動負債計 | 15,820,425 | 43,401,096 |
| 負債の部合計 | 15,820,425 | 43,401,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,306,638,266 | 676,229,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,496,589 | -1,834,203 |
| （分配準備積立金） | 133,922,316 | 58,236,778 |
| 元本等合計 | 1,209,141,677 | 674,394,814 |
| 純資産の部合計 | 1,209,141,677 | 674,394,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,224,962,102 | 717,795,910 |
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