チャイナ・リアル・ウォッチの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月26日 | 2014年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,194,184 | 29,762,546 |
| コール・ローン | 68,637,185 | 27,315,516 |
| 株式 | 611,453,447 | 622,761,492 |
| 未収入金 | 13,666,312 | － |
| 未収配当金 | 844,745 | 542,881 |
| 未収利息 | 37 | 14 |
| 流動資産計 | 717,795,910 | 680,382,449 |
| 資産の部合計 | 717,795,910 | 680,382,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,811,450 | － |
| 未払解約金 | 1,696,640 | 3,338,400 |
| 未払受託者報酬 | 436,087 | 366,868 |
| 未払委託者報酬 | 7,413,369 | 6,236,683 |
| その他未払費用 | 43,550 | 36,621 |
| 流動負債計 | 43,401,096 | 9,978,572 |
| 負債の部合計 | 43,401,096 | 9,978,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,229,017 | 606,956,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,834,203 | 63,447,403 |
| （分配準備積立金） | 58,236,778 | 48,264,540 |
| 元本等合計 | 674,394,814 | 670,403,877 |
| 純資産の部合計 | 674,394,814 | 670,403,877 |
| 負債・純資産合計 | 717,795,910 | 680,382,449 |
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