チャイナ・リアル・ウォッチの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更

2015/01/26 9:02

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/01/26 9:02

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は平成26年11月28日現在の運用状況です。

2015/01/26 9:02

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間(自 平成25年4月27日至 平成25年10月26日)	第10期中間計算期間(自 平成26年4月29日至 平成26年10月28日)
営業収益
	受取配当金	16,588,293	13,255,215
	配当株式	-	300,651
	受取利息	5,705	2,806
	有価証券売買等損益	41,006,896	28,538,173
	為替差損益	△8,610,253	33,366,632
	営業収益合計	48,990,641	75,463,477
営業費用
	受託者報酬	486,594	366,868
	委託者報酬	8,272,044	6,236,683
	その他費用	728,084	1,085,016
	営業費用合計	9,486,722	7,688,567
営業利益又は営業損失(△)		39,503,919	67,774,910
経常利益又は経常損失(△)		39,503,919	67,774,910
中間純利益又は中間純損失(△)		39,503,919	67,774,910
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,724,373	9,564,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△97,496,589	△1,834,203
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,865,168	7,071,638
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,865,168	159,269
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,912,369
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,135	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,135	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△29,861,010	63,447,403

2015/01/26 9:02

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/26 9:02

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2015/01/26 9:02

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成17年 4月27日～平成18年 4月26日	2,000
第2期計算期間	平成18年 4月27日～平成19年 4月26日	4,000
第3期計算期間	平成19年 4月27日～平成20年 4月28日	0
第4期計算期間	平成20年 4月29日～平成21年 4月27日	0
第5期計算期間	平成21年 4月28日～平成22年 4月26日	500
第6期計算期間	平成22年 4月27日～平成23年 4月26日	0
第7期計算期間	平成23年 4月27日～平成24年 4月26日	0
第8期計算期間	平成24年 4月27日～平成25年 4月26日	0
第9期計算期間	平成25年 4月27日～平成26年 4月28日	500

2015/01/26 9:02

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	平成17年 4月27日～平成18年 4月26日	46.31
第2期計算期間	平成18年 4月27日～平成19年 4月26日	58.29
第3期計算期間	平成19年 4月27日～平成20年 4月28日	△2.38
第4期計算期間	平成20年 4月29日～平成21年 4月27日	△54.20
第5期計算期間	平成21年 4月28日～平成22年 4月26日	53.52
第6期計算期間	平成22年 4月27日～平成23年 4月26日	△4.72
第7期計算期間	平成23年 4月27日～平成24年 4月26日	△29.66
第8期計算期間	平成24年 4月27日～平成25年 4月26日	31.79
第9期計算期間	平成25年 4月27日～平成26年 4月28日	13.17
第10期中間計算期間	平成26年 4月29日～平成26年10月28日	10.75

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2015/01/26 9:02

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2015/01/26 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	622,430,043	92.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,012,354	7.16
合計(純資産総額)		670,442,397	100.00

2015/01/26 9:02

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
営業収益
委託者報酬	2,773,510	4,149,012
受入手数料	21,027	11,000
運用受託報酬	1,564,002	1,371,391
投資助言報酬	372,192	411,659
営業収益合計	4,730,732	5,943,063
営業費用
支払手数料	1,246,685	1,842,089
広告宣伝費	17,645	17,865
公告費	-	161
調査費	975,236	1,236,192
調査費	385,416	360,775
委託調査費	589,820	875,417
委託計算費	287,651	292,437
営業雑経費	90,766	106,361
通信費	17,735	17,043
印刷費	61,830	79,080
協会費	7,902	7,057
諸会費	3,283	2,989
営業雑費	14	190
営業費用合計	2,617,985	3,495,108
一般管理費
給料	1,423,034	1,173,694
役員報酬	59,208	55,993
給料・手当	1,123,919	950,974
賞与	239,907	166,726
その他報酬	-	1,551
賞与引当金繰入	86,215	51,446
福利厚生費	239,485	205,022
交際費	1,049	1,176
寄付金	200	200
旅費交通費	27,549	25,398
租税公課	21,013	22,977
不動産賃借料	209,742	85,159
退職給付費用	27,754	14,537
固定資産減価償却費	81,773	60,202
諸経費	141,550	146,367
一般管理費合計	2,259,368	1,787,733
営業利益又は営業損失(△)	△146,621	660,222

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
営業外収益
受取利息	3,610	2,661
償還金等時効完成分	50	42
保険契約返戻金・配当金	※11,192	※11,269
雑益	848	541
営業外収益合計	5,702	4,515
営業外費用
為替差損	-	61
賃貸借契約解約損	117	-
雑損	1	-
営業外費用合計	119	61
経常利益又は経常損失(△)	△141,038	664,675
特別利益	-	-
特別損失
固定資産除却損	※2161,764	※2190
本社移転関連費用	※188,653	-
特別退職加算金等	130,628	-
特別損失合計	381,046	190
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△522,084	664,484
法人税、住民税及び事業税	2,290	47,525
法人税等合計	2,290	47,525
当期純利益又は当期純損失(△)	△524,374	616,959

2015/01/26 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

2015/01/26 9:02

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 8年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

表示方法の変更

2015/01/26 9:02

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2015/01/26 9:02

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成17年 4月27日～平成18年 4月26日	13,314,330,000	2,043,050,000
第2期計算期間	平成18年 4月27日～平成19年 4月26日	2,461,900,000	6,847,750,000
第3期計算期間	平成19年 4月27日～平成20年 4月28日	1,361,620,000	4,368,320,000
第4期計算期間	平成20年 4月29日～平成21年 4月27日	1,214,400,000	1,589,780,000
第5期計算期間	平成21年 4月28日～平成22年 4月26日	10,030,290,000	10,529,600,000
第6期計算期間	平成22年 4月27日～平成23年 4月26日	555,630,874	1,211,101,319
第7期計算期間	平成23年 4月27日～平成24年 4月26日	120,855,712	579,052,978
第8期計算期間	平成24年 4月27日～平成25年 4月26日	217,527,034	801,261,057
第9期計算期間	平成25年 4月27日～平成26年 4月28日	6,250,751	636,660,000
第10期中間計算期間	平成26年 4月29日～平成26年10月28日	51,353,752	120,626,295

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2015/01/26 9:02

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,585,064	8,085,650
前払費用	80,260	101,153
未収入金	190,980	3,012
未収委託者報酬	487,397	824,141
未収運用受託報酬	141,641	147,074
未収投資助言報酬	197,081	217,338
その他	15,812	991
流動資産合計	8,698,236	9,379,363
固定資産
有形固定資産
建物	※190,863	※184,549
器具備品	※1117,771	※1100,559
有形固定資産合計	208,635	185,108
無形固定資産
ソフトウェア	57,810	48,708
電話加入権	6,662	6,662
その他	340	257
無形固定資産合計	64,813	55,628
投資その他の資産
投資有価証券	-	200
長期差入保証金	97,273	96,907
長期前払費用	95	30
投資その他の資産合計	97,368	97,137
固定資産合計	370,817	337,875
資産合計	9,069,054	9,717,238

		(単位:千円)
	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	82,916	23,796
未払金	539,304	603,836
未払収益分配金	135	121
未払償還金	7,315	7,315
未払手数料	198,056	337,275
その他未払金	333,796	259,123
未払費用	30,603	17,762
未払法人税等	7,214	57,049
未払消費税等	-	60,062
賞与引当金	86,215	51,446
流動負債合計	746,254	813,953
固定負債
退職給付引当金	84,636	47,801
繰延税金負債	-	0
資産除去債務	27,376	27,735
固定負債合計	112,012	75,537
負債合計	858,266	889,491
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	520,962	1,137,921
利益剰余金合計	3,696,003	4,312,963
株主資本合計	8,210,787	8,827,746
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-	0
評価・換算差額等合計	-	0
純資産合計	8,210,787	8,827,746
負債・純資産合計	9,069,054	9,717,238

2015/01/26 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

本書提出日現在の資本金の額:	10億円
会社が発行する株式総数:	33,220株
発行済株式総数:	18,887株

<過去5年間における資本金の額の推移>該当事項はありません。

2015/01/26 9:02