通貨分散外国債券ファンド

第22期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)で絞込み

個別

2015年10月5日: 96,233
2016年4月5日 +4.19%: 10万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期特定期間(自平成27年4月7日至平成27年10月5日)	第22期特定期間(自平成27年10月6日至平成28年4月5日)
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,483,925	6,878,755
剰余金減少額又は欠損金増加額		96,233	100,269
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,233	100,269
分配金		18,443,125	17,763,224

2016/07/05 9:03

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