通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月5日 | 2016年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,421,272 |
| コール・ローン | 10,218,138 | － |
| 親投資信託受益証券 | 664,718,225 | 588,646,870 |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 674,936,365 | 598,078,142 |
| 資産の部合計 | 674,936,365 | 598,078,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,034,208 | 2,909,595 |
| 未払受託者報酬 | 27,960 | 25,935 |
| 未払委託者報酬 | 531,257 | 492,725 |
| その他未払費用 | 19,557 | 17,158 |
| 流動負債計 | 3,612,982 | 3,445,413 |
| 負債の部合計 | 3,612,982 | 3,445,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,056,449 | 786,377,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,733,066 | -191,744,504 |
| （分配準備積立金） | 8,283,012 | 1,113,432 |
| 元本等合計 | 671,323,383 | 594,632,729 |
| 純資産の部合計 | 671,323,383 | 594,632,729 |
| 負債・純資産合計 | 674,936,365 | 598,078,142 |
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