通貨分散外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月5日 | 2016年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,421,272 | 5,784,664 |
| 親投資信託受益証券 | 588,646,870 | 518,019,053 |
| 未収入金 | 10,000 | 60,000 |
| 流動資産計 | 598,078,142 | 523,863,717 |
| 資産の部合計 | 598,078,142 | 523,863,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,909,595 | 2,804,746 |
| 未払受託者報酬 | 25,935 | 23,104 |
| 未払委託者報酬 | 492,725 | 438,954 |
| その他未払費用 | 17,158 | 15,145 |
| 流動負債計 | 3,445,413 | 3,281,949 |
| 負債の部合計 | 3,445,413 | 3,281,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,377,233 | 758,039,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,744,504 | -237,457,722 |
| （分配準備積立金） | 1,113,432 | － |
| 元本等合計 | 594,632,729 | 520,581,768 |
| 純資産の部合計 | 594,632,729 | 520,581,768 |
| 負債・純資産合計 | 598,078,142 | 523,863,717 |
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